DESKRIPSI PEKERJAAN
Mengelola semua fungsi dan aktivitas yang ada di bawah fungsi & Account Receivable untuk memastikan agar semua proses berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan standar, prosedur dan kebijakan yang berlaku.
Mengindentifikasi kebutuhan dana Perusahaan dan melakukan review atas forecast kebutuhan keuangan.
Menyiapkan forecast cashflow dan anggaran pembayaran (perencanaan waktu pembayaran berdasarkan informasi-informasi pemasukan, aging piutang, informasi cash out termasuk hutang dagang, kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga dagang.
Mengelola kas Perusahaan dengan optimal sesuai dengan standar dan kebijakan Perusahaan unutk menjaga likuiditas Perusahaan.
Mengelola seluruh proses pembayaran vendor berdasarkan proposal pembayaran termasuk term of payment dari AP, reimbursement dan pembayaran terkait lainnya untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar, prosedur dan kebijakan Perusahaan yang belaku.
Melakukan verifikasi atas setiap pengeluaran melalui kas dan bank berdasarkan standar, prosedur dan kebijakan yang berlaku dan internal control.
Membuat analisa atas rencana penerimaan kas dan kebutuhan kas Perusahaan (cash flow management analysis).
Membuat rencana optimalisasi idle fund sesuai kebijakan Perusahaan.
Memastikan penyiapan proses administrasi bid bond dan performance bond sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
REQUIREMENT
S1 dari jurusan Accounting/Finance/Manajemen Keuangan
Pengalaman minimal 5 tahun di bidang treasury di perusahaan pertambangan
Memiliki kemampuan manajemen yang baik
Memiliki kemampuan mengelola Microsoft Excellent yang sangat baik
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Penempatan di Head Office, Jakarta Selatan
DETAIL LOWONGAN
- Umur -
- Min GPA -
- Min. Qualification S1/D4
- Min Experience Manager / Assistan Manager
