Membuat dan/atau meperbaharui KPI tim nya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mengawasi operasional keuangan, seperti mengawai aging report untuk hutang dan piutang, serta melakukan tindakan perbaikan maupun pencegahan terhadap segala risiko yang mungkin timbul Memprediksi posisi arus kas, persyaratan pinjaman, dan dana yang tersedia untuk investasi. Memastikan tersedianya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi modal yang berkelanjutan. Menggunakan lindung nilai (hedging) untuk mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan suku bunga pinjaman perusahaan. Menjaga hubungan dengan pihak perbankan maupun pihak kredit lainnya. Mengelola modal dan pembiayaan dengan efisien dan efektif. Memberikan saran kepada manajemen tentang aspek likuiditas pendek dan perencanaan jangka panjang. Memelihara sistem kebijakan dan prosedur kegiatan treasury. Menangani semua transaksi perbankan, baik dana masuk maupun dana keluar. Membuat laporan berkala secara rinci mengenai situasi keuangan perusahaan saat ini dan menyiapkan perkiraan untuk kuartal mendatang. Menerapkan kebijakan perusahaan mengenai dokumentasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Membuat anggaran bulanan dan tahunan sambil terus memantau pengeluaran. Meninjau laporan-laporan keuangan serta memberikan saran tentang masalah yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Melakukan koordinasi antara departemen keuangan dan akuntansi (accounting) dan membantu dalam mengembangkan strategi keuangan triwulanan dan tahunan. Mengawasi semua rencana keuangan ataupun melakukan revisi jika tidak sesuai dengan analisa penilaian. Memberi nasihat kepada manajer keuangan tentang penilaian risiko termasuk pinjaman, investasi, dan likuiditas perusahaan. Mengantisipasi kebutuhan pinjaman perusahaan. Melakukan pengawasan dan peninjauan secara berkala terhadap kinerja dari seluruh staff keuangan. Berkoordinasi dengan departemen lain mengenai perekonomian perusahaan.

Jakarta Utara